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环球晶长约客户恐延后交货,欧系外资下修其目标价

编辑:AVA 发布:2020-07-02 14:38

欧系外资表示,半导体硅晶圆厂环球晶长约客户恐延后交货,将影响2021年议约,并增加库存升高和供给过剩风险,因此将环球晶投资评等调降至中立,目标价下修到400元新台币。

环球晶5月营收 43.33 亿元新台币,环比增长0.6%,同比较少11.8%;前5 月累计营收221.54 亿元新台币,同比降低12%。环球晶预估,第2季整体营收将持平或稍优于首季。

但是欧系外资预估环球晶第二季持平,下修第二季营收至季增2%,微幅低于市场预估的季增3%,主要在于担心需求放缓因IDMs高库存及汽车需求等疲软。

由于疏导“疫情”的持续影响,导致整体消费需求低迷,从今年第3季底开始,    硅晶圆产业也将进入库存修正,恐影响产能利用率及现货价格直到明年上半年;由于长约客户延后交货,欧系外资预计环球晶下半年产能利用率可能降到80%左右。

环球晶也曾表示,2020上半年半导体表现佳,一部分原因是客户要建立安全库存,但下半年客户不需再建库存,需求何时回温需观察,尚无法看清行情走向,能见度低,预料将比上半年更多颠簸。

环球晶和韩国半导体硅晶圆厂SK Siltron将于2021年开出新产能,预期明年硅晶圆供给不会再出现2017年、2018年当时吃紧的状况,欧系外资认为这样也限制了硅晶圆厂签订和议价的优势,恐影响环球晶的营运稳定度。

鉴于全球大环境将会趋缓,欧系外资将环球晶2020年、2021年每股盈余预估值调降11.3%、10.1%至25.9元新台币、28.78元新台币,投资评等从「优于大盘」降至「中立」,目标价自450元新台币下修到400元新台币。

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